一个会成功：为什么期货交易会被平仓？ （论资金管理的重要性）

如果你做对了，你会得到多少？

人们的想法往往与现实相反。据说大多数人在投​​机交易中都是亏本的。如果是真的，想开多头的时候开空头，想开空头的时候开多头，这样亏损的交易者就变成了盈利的人。 .

交易中最重要的部分是什么？ ——开仓、平仓、止损、止盈……

我真的不知道答案，再想想，最不重要的是什么？

过去，我一直认为开仓（买入股票）很重要，原因很简单：如果开仓正确，就不会亏本。

后来发现这是目光短浅。交易的成败被看得太重。交易本身就是概率游戏。对于单笔交易，有可能赢或输。 ，没有100%的事情。这样，我们的视野就扩大了。如果我们不追求单笔交易的成功，而是追求整体意义上的成功，那么答案就出来了——开仓是最不重要的。 【解说：学会从“概率”的角度看交易，那么交易过程中遇到的很多纠结的问题，比如止损，都不再是问题。 ]

一位在期货公司工作的朋友告诉我，他公司的一些客户赚了很多钱，但他们没有赚到钱。有一个客户输了很多次，但他赚了很多钱。 【解说：交易是一种概率游戏，需要从胜率、盈亏比、破产率三个方面综合权衡。而且大部分人只看胜率，太片面了。 ]

看来索罗斯说了一段话。原话不记得了。要点是：无论你看对了多少次，做对了多少次，重要的是当你做对时，你才能做对。你得到多少？ 【解说：反之亦然。犯错多少次不重要，重要的是当你犯错时你损失了多少？是否在可控范围内？许多人的巨额损失往往是由一两次深度卡顿的交易所造成的。 ]

交易的环节是行为，行为是由思维决定的。要想交易好，您必须有方法、执行力和良好的资金管理。

许多聪明人在市场上做梦，他们的眼睛是睁着的，但他们的思想是封闭的。

期货不会让交易者破产 - 资金管理不善会使交易者破产。

对于资金管理能力强的交易者来说，期货很有吸引力。他们使用冰冷的纪律来获得丰厚的回报。

用公式来解释：

投资者A在10笔交易中获利8倍，亏损2倍，每次获利1%，每次亏损5%，他的获利为：1*1.01^8*0.95^2-1= -2.272%。

投资者B在10笔交易中亏损8次，盈利2次，每次亏损1%，每次盈利5%，盈利为：1*0.99^8*1.05^ 2-1= 1.733% .

这个例子中的盈亏是包括交易费用在内的盈亏，但是投资者往往无法承受10次交易中8次的损失，因为他缺乏10次中2次赚取大利润的勇气此外，10 次交易中有 8 次输赢也不是一件容易的事。通过这个公式，我对期货公司的朋友说的话有了一些了解。

从这组公式中，我也更好地理解了索罗斯的话：重要的是，当你正确的时候，你能收获多少？

市场无法提前预测

你可以无条件开仓，永远不会有什么能告诉你此时开仓是对的，此时开仓是错的，你自己你的交易习惯和交易原则是开仓的唯一理由。开仓不是交易的核心。交易的核心是开仓后如何尽可能优化处理订单。交易者需要做的是：让错误的交易尽可能少的损失，而正确的交易尽可能的多。

由于大多数时候市场是混乱和不可预测的，交易者需要建立自己的交易原则。什么样的交易可以被认为是正确的？

在我看来，唯一正确的做法是快速摆脱成本！只有这样的交易，才能有尽可能多赚钱的想法。其他交易的首要考虑是何时退出。虽然退出不一定会亏损，但我更愿意将这些未经证实的交易称为退出时的止损。 【解说：鬼礼的三大核心原则之一：唯有持之以恒。 ]

许多交易者希望在市场中找到确定性，否则他们是不安全的，但实际上，投机市场中没有什么是确定的。

止损的大小取决于你对利润率的预期，交易中的任何一步都不能完全分开讨论。在我看来，预期利润率至少应该是止损的3倍，如果没有盈利预期，就应该放弃交易。

评估市场的任何部分，前提是你已经参与过，那么你的仓位反馈可以告诉你想知道的一切，仅此而已 技术趋势图的分析只告诉你已经发生的事实，对未来的参考价值非常有限。

我想过，但没有实施。随后的走势往往比我预期的要好。这是对开仓作用的高估。知道开仓甚至可以是随机的，按照自己的想法开仓应该是无所畏惧的。

交易的本质！

交易的本质是什么？金融市场建立后，交易的本质其实是风险的交换。所有交易者都进入这个市场，并试图通过承担他人的风险来获利。在承担风险的过程中，损失是不可避免的。也就是说，任何进行交易的人，如果他输了钱，就不需要感到内疚。交易时亏损是非常合理的。即使你没有任何损失，你也有一些交易成本，因为这个市场要运作，它有市场运作成本，那么这个运作成本有多大？我们说市场成本占总市值的30%，也有人说是40%，但总的来说还是比较大的，也就是说，如果你以100万的资金入市交易，如果只有最后还剩70万，其实你不用难受，你其实保证了一个市场平均水平。所以这个利润实际上是对这样一个结果的改变。这是非常非常困难的。为什么我反复强调很难，就是你对一件事的判断，预期的风险和你的结果息息相关，你预期的风险越低，你实际承担风险的可能性就越大，而且您预期的风险越高，风险实际发生的可能性就越低。想一想：我们经常在好路看到车祸，但我去过云桂川，这么难的路，路况差，山区，我们很少看到车祸。这是因为每个人的风险意识不同。好吧，我们作为市场所承担的风险类型实际上是不同的。认识到这些类型的风险并重新定位自己起着非常重要的作用。

根据对风险的态度不同，投资者可分为三类：

一、主动冒险：

1. 能够对市场中的不同风险进行分类。

2.愿意主动承担其中一些风险。

3.将投资收益视为积极承担风险的补偿。

4.相信“你只能得到你所失去的”，通常对自己的市场行为的义务有更清晰的认识。

二、被动冒险者：

1.通常不具备对市场上存在的风险进行分类的能力，但具备对风险进行定量分析的能力。

2.不愿积极冒险。

3.将风险视为为追求回报而付出的代价。

4.他们相信“无论你得到什么，你就会失去一些东西”，他们通常不太关心他们在市场上的义务。

三、盲人利益相关者：

1.既不知道风险的类别，也不具备量化风险的能力。

2.只专注于追逐投资回报，完全分离风险与回报的关系。

3.将风险视为事后的、外在的和强加的市场因素。

4.他们想要的是“得不偿失”，而市场行为通常反映了“不劳而获”的强烈愿望。

编写交易日志，让交易更像业务

任何一种交易方式，表面上看似简单，执行就行，其实不然，它包含了很多交易者独有的属性，他的知识结构，他的习惯，他的性格，他的很多东西有交易经验，这些都是交易的一部分。

所以，即使你得到了一个非常有利可图的方法期货爆仓会欠钱吗，而且确实有些人用这种方法赚了很多钱，但你可能会用这种方法稳步亏损，因为你没有太多的常识或者是习惯了的东西，每个人的体验和认知完全不同。

因此，构建交易系统的工作取决于您。 【解说：人是交易的核心。建立交易系统的过程与其说是建立交易规则和交易工具，不如说是训练交易者自己进入交易系统的过程，无论是规则还是指标。它们只是交易核心人员使用的工具。 ]

每天学会总结交易的得失，收市后根据交易明细进行总结，“失败的订单为什么会失败，如何处理才能付出最少的代价，成功的原因是什么？订单成功了，如何处理才能让利益最大化”等等，学会写交易日记，把这些总结用文字记录下来。你必须用文字记录它们。如果你不想理解，那就忘记它。将来，您将经常阅读您的摘要。成功的一部分是可以复制的，错误不能一遍又一遍地重复。而三犯，坚持半年，你就知道了。

这是一个自我专业训练的过程。

很多朋友的自学过程是混乱的，他们的得失是随机的，不顾他们的规则，从得失中没有学到任何东西。

对于交易这一特殊职业，要想成为一名合格的交易员，必须经过专业严格的培训，养成良好的交易习惯，培养一流的执行力。什么外力帮助你，一切只能靠你自己。

很多人其实很努力，但据我看，大部分人的努力都没有放在重点上，所以同样的错误总是在上演，缺乏严谨、专业的一个残酷、自我修炼的过程。

交易行情之所以难，是因为随机的不确定性太多，任何事情都可能对错，但很多朋友在学习过程本身并没有严格的训练计划，整个探索过程也变得随机。

随机中的随机是什么？混乱！所以很多朋友在工作几年后除了身心疲惫之外，和刚入行时的感觉一样，因为你没有好好利用过程中的成败，发生的事情也没有印在你身上。 .

明确您经营的品种、您追求的市场水平以及您想要获取的利润率。不要指望接受大大小小的一切。设定目标和底线。你交易的全部内容就是把你的仓位放在目标和底线之间。

为你的行为负责！

要成为一名成功的交易者，您必须对自己的决定和行为承担全部责任。交易者随时可能面临许多风险。专业人士有钢铁般的退出计划，不分盈亏。

为每笔交易写尽可能多的交易记录。良好的交易记录表明良好的自我意识和良好的纪律性。不良或无内容的交易记录往往是冲动交易。如果交易者有良好的交易记录，他就是一个优秀的交易者。

一个亏损的交易者不接受他的资本正在缩水的事实，并且他继续交易而不分析出了什么问题？每天不停的买卖，一连串的小亏变成了大亏，打破了他的底线，大多数新手都崩溃退出。投机者的生命是以月而不是年来衡量的。

交易者的交易过程是一个自我发现的旅程，交易的时间越长，就越能感觉到自己的心理缺陷——焦虑、贪婪、恐惧、愤怒、懒惰。自我发现不是目的，赚钱是交易者的唯一目的。

交易者必须对他们的每笔交易承担全部责任。

无论你从事什么职业，都会有行业规则或老板的压力要求你遵守纪律。如果你是司机，你必须遵守交通规则；如果你是老师，一定要加强学习，按时上课……炒作需要更多的自律，但没有人用压力让你自律，一切都靠你自己。只要你的账户里有钱，你就可以继续做自毁交易，没有人阻止你，想想你在做什么，其实市场上的其他玩家希望你不守纪律，冲动，所以他们很轻松赚钱。

要成为一个有纪律的交易者，你必须建立自己的交易系统。

优秀的交易者拥有出色的交易记录。不只是为了他的账，是为了学习和纪律，如果你没有良好的交易记录，你如何计算你的成绩？你如何评价你的进步？如何从错误中学习？不从错误中吸取教训，必然会重蹈覆辙。

每当您决定改进交易时，做笔记都会对您有所帮助。

成功的喜悦来自于意识到自己的潜力并认识到错误是不可避免的过程，甚至是生活的一部分。

趋势交易的原理是什么？

趋势交易的主要原则是：

1. 交易是一个反复试验的过程。 [评论：交易是一种机会游戏]

2. 顺势交易是一种优势策略。 【解说：顺势疗法的目的是提高胜率】

3. 发展趋势中涉及到一定的规律，其中一些已经发展成具有可观收益的趋势；有些还没有形成盈利的趋势。趋势，导致亏损。 【解说：控制盈亏比】

例如：我们现在找到一个规则，这是一个入口点，同一个入口点会触发你在这个地方进场期货爆仓会欠钱吗，同样在这个地方也会触发你进场，对吧？好吧，这是连续三个试验和错误，但其中一个确实发展了一个不错的趋势。你有这样的利润。

趋势交易就是这样运作的，难道不是因为你有某种神秘的方式知道未来市场会发展什么趋势吗？相反，您会找到一种方法来捕捉这种趋势。 [评论：捕获的方式 - 反复试验。用一些小赢和小输来获取大利润。最终实现整体盈利。 ]

投机哲学

成功的喜悦来自于意识到自己的潜力，认识到错误是一个不可避免的过程，甚至是生活的一部分。

如果我在交易生涯中学到了什么，那就是：仅靠知识永远不能保证成功。除了知识之外，还需要一个实施知识的管理计划，并且严格遵守计划的心理素质，避免情绪干扰。

要想赢，就得知道规则；此外，您必须愿意坐在牌桌旁，这样您才有获胜的机会。

定义交易所需的知识和规则，并获得多年来稳定的利润，这是投资者的目标。如果您不打算将其付诸实践，任何知识都是无用的。在金融市场中，这意味着：获得相关知识，定义经营理念，建立资金管理方法，并严格遵守制定日常日常决策的明确规则。

当您有很大的获胜机会时，投机就是在冒险。推测的艺术包括许多能力：准确地解释情况；把握机会；知道如何下注，即使输了也可以参加下一场比赛；拥有良好的心理素质、客观的知识，而不是情绪驱动决策。

当你做空时，问问自己，“市场会以什么价格证明这是错误的交易？”没有理由阻止你玩。这是最基本的规则：快速提出索赔。

成功是致命的

我理解索罗斯的话是这样的：交易必须用资金来管理，否则像霸菱这样的银行可能会瞬间破产。因此，交易者应确保在任何情况下触发止损位时都能退出交易。例如，如果您设置了总资金的 10% 的止损，结果，在跌停板上满仓被对手扣留，您无法退出。不管结果如何，过程都是错误的。当然，这种风险可以通过分散投资来避免。大仓交易也不能将资金风险置于不可控的仓位。

大仓只能通过浮动盈利的方式进行增仓，向盈利方向增仓，风险始终控制在自己设定的范围内。你永远不可能有无限的职位。

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